Encargado de Cuentas por Pagar

OBJETIVO DEL PUESTO:

Manejar las cuentas por pagar a proveedores y verificar que todas las facturas estén registradas para el control de pago según término de crédito y así mantener un buen crédito.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

• Revisar los estados de cuenta de cada proveedor según vencimiento local.
• Solicitar la confección de formularios y chequeras.
• Completar los documentos de solicitudes de crédito de los proveedores.
• Crear nuevos proveedores en SAP.
• Revisar solicitudes de pago y cumplir política de pago semanal.
• Registrar el fondo de cesantía (aportes, liquidaciones)
• Confeccionar cheques y confeccionar la plantilla de transferencias ACH.
• Preparar y dar seguimiento a las transferencias y ACH enviados y notificar a los proveedores.
• Calcular el impuesto de remesa, presentar el informe de remesa al exterior y realizar el pago.
• Controlar y dar seguimiento a entrega de cheques, facturas y archivo.
• Registrar los movimientos de bancos (depósitos, pagos, cargos bancarios).
• Registrar los movimientos de caja menuda y realizar el reembolso.
• Revisar mensualmente antigüedad de proveedores varios.
• Registrar facturas de proveedores locales (gastos y costos de introducción).
• Registrar los movimientos de leasing y préstamos.
• Controlar, registrar y amortizar los gastos pagados por adelantado.
• Conciliar los auxiliares contra las cuentas de mayor general,
• Ejecutar los registros de adquisición de activos fijos, descartes, depreciación y conciliación del auxiliar
• Preparar y presentar los informes fiscales (ITBMS, informe de compras, informe de ventas).
• Cualquier otra función inherente al cargo